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BOLETIN OFICIAL

Lima, jueves 31 de octubre de 2019 I EL PERUANO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2019
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País Otras Disponibilidades FONDOS INTERBANCARIOS
INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL.
Instrumentos de Capital Instrumentos de Deuda INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Deuda INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Creditos Vigentes Cartera de Creditos Reestructurados Cartera de Creditos Refinanciados Cartera de Creditos Vencidos Cartera de Creditos en Cobranza Judicial - S Provisiones para Créditos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos Otras Cuentas por Cobrar BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI.
Bienes recibidos en pago PARTICIPACIONES
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
Otros Activos Intangibles IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT.
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

Expresado en miles de Soles 2019
PASIVO Y PATRIMONIO
4,141 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro 4,140 Obligaciones por Cuenta a Plazo 1 Otras Obligaciones FONDOS INTERBANCARIOS
DEPOSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINANC. INTER.
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el BCRP
492,548 Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan.
505,764 Adeudos y Obligaciones con Emp. Del exterior Otros Adeudos y Obligaciones Pasis y del Exterior 1,313 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
5,266 DERIVADOS DE COBERTURA
13,318 CUENTAS POR PAGAR
33,113 PROVISIONES
Provision para Creditos Contingentes Provision para Litigios y demandas 7,181 Otros IMPUESTOS CORRIENTES
7,181 IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
268
628
628
2,202
14
22,213
529,195

ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado al 30 de septiembre 2019
Expresado en miles de Soles
401,304
401,304

12,122

2,843
25,595
441,864

PATRIMONIO
Capital Social Capital Adicional Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

87,331
79,887

5,537
12,981
529,195

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo terminado al 30 de septiembre 2019
Expresado en miles de Soles 2019
41,960
3 41,957
12,705
12,705
12,705

29,255
6,573
22,682
5,577
5,577
13,248
13,248
15,011
14,955
233
15,188
29,966
14,772
6,148
4,854
3,110
660
15,194
99
99
15,095
1,965
17,060
4,079
12,981

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Otro Resultado Integral:
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero Iversiones disponibles para la venta Cobertura de flujo de efectivo Otro resultado Integral RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO
REPORTE Nº 2-D
Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global Expresado en miles de Soles Al 30 de septiembre de 2019
APR
I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito 540,812
II Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado:
Método Estándar 5,654
Riesgo Cambiario 5,654
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado 5,654
III Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional:
Método del Indicador Básico 57,677
Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional 57,677
IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
604,143
VPatrimonio Efectivo:
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
Total Patrimonio Efectivo VIRatio de Capital Global %:
CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA

2019
12,981

12,981

Total 54,081
565
565
565
5,768
5,768
60,414
74,350
68,017
565
5,768
6,085
6,085
80,435
13.31%

SIN MOVIMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

002-1821693-1

INGRESOS POR INTERESES
Disponibles Cartera de Créditos Directos GASTOS POR INTERESES
Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País Adeudos y Obligac. Con Inst. Financ. Del Exterior Otros Adeudos y Obligaciones País y del Exterior Comis. y Otros cargos por adeudos y oblig. finan.
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Crédtios Directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos operaciones contingentes Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST.
RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS ROF
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones Depreciaciones y amortizaciones MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES
Prov. para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar Prov. para Bienes Realizables, recib. en pago,recup RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2019