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6 de noviembre de 2014

GACETA

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7. La Caja General de Gobierno tendrá que coordinarse con las Unidades Administrativas que hayan celebrado convenios de reasignación de recursos con las Entidades Federales para que a más tardar el miércoles 31 de diciembre de 2014, se expidan los recibos de caja de los depósitos que se hayan realizado en las diversas cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2014, los que se reciban en 2015 y que correspondan a recursos presupuestales del ejercicio 2014, se elaborará el recibo de caja correspondiente, conforme lo establece la circular 203A-005/2010 publicada en la Gaceta del Gobierno No. 55 del 23 de septiembre de 2010 sección segunda.
8. La Caja General de Gobierno tiene como fecha límite el miércoles 21 de enero de 2015 para remitir a la Contaduría General Gubernamental, el desglose por Institución Bancaria y número de cuenta de las gratificaciones y premios de fin de año, por servidor público con número de cheque e importe, el reporte de posición diaria de caja impreso y en medio magnético y su soporte documental; así como de los cheques cancelados.
9. La Caja General de Gobierno, debe remitir a la Contaduría General Gubernamental, la siguiente información:

Estados de cuenta bancarios impresos y en medios magnéticos al 31 de diciembre de 2014, de todas las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de México vigentes, a más tardar el viernes 23 de enero de 2015.

Reportes de la posición diaria de caja de los egresos efectuados al 31 de diciembre de 2014, y su soporte documental a más tardar el viernes 9 de enero de 2015

Se establece como fecha límite el viernes 16 de enero de 2015, para enviar los originales de la siguiente documentación:
Listado Cash Windows y Comprobantes de pagos electrónicos interbancarios SPEIS
correspondientes al mes de diciembre de 2014, por transferencias a Municipios de las participaciones federales y estatales; por los pagos del FISM, FORTAMUN, FASP, SUBSEMUN, FEFOM, y FOPAEDAPIE, Programas Regionales, Fondo de Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva, Fondo de Apoyo de Contingencias Económicas, del Impuesto Predial, de los ingresos propios de las entidades públicas, del Fondo Financiero de Apoyo Municipal y de los demás pagos que se realicen de las cuentas del GEM por transferencia electrónica.
Carpeta de las Inversiones Financieras del Gobierno del Estado de M áxico, que contenga el saldo, los intereses generados y demás información relevante sobre las inversiones financieras con cifras al 31 de diciembre de 2014.
Reporte de Cuentas Bancarias Canceladas al 31 de diciembre de 2014.

10. La Caja General de Gobierno, deberá informar a más tardar el viernes 9 de enero de 2015 a la Dirección General de Planeación y Gasto Público y Dirección General de Inversión, el importe de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2014, por cada uno de los fondos del Ramo General 33, así como de los correspondientes a otros apoyos federales, derivados de convenios de asignación de recursos.
11.La Caja General de Gobierno , tiene como fecha límite el viernes 9 de enero de 2015, para remitir a la Contaduría General Gubernamental, los cheques de nómina y pensión alimenticia cancelados y no pagados del mes de diciembre de 2014
12.La Caja General de Gobierno deberá pagar a más tardar el martes 30 de diciembre de 2014, los arrendamientos correspondientes al mes de diciembre de 2014 y a más tardar el viernes 9 de enero de 2015 enviar a la Contaduría General Gubernamental el soporte documental de los arrendamientos .
CONCILIACIONES
1. La Dirección General de Tesorería, por conducto de la Caja General de Gobierno y la Contaduría General Gubernamental, tienen como fecha límite el viernes 20 de febrero de 2015, para concluir las siguientes conciliaciones:
a Conciliación de los intereses de recursos correspondientes a las aportaciones del Ramo 33 y otros apoyos federales, con cifras al 31 de diciembre de 2014.