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6 de noviembre de 2014

los Artículos 327-A, 344, 347 y 349 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y el Artículo 14 fracc.
XII de la ey para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México nos permitimos hacer de su conoci iento los "Lineamientos Generales para el Cierre del Ejercicio Presupuestal y Contable 2014".

I. D RECCION GENERAL DE TESORERÍA Y CAJA GENERAL DE GOBIERNO
Todo los recursos depositados o transferidos a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de México y en la Caja Gerlral de Gobierno por las Coordinaciones Administrativas, Delegaciones Administrativas o su equivalente en el Sector entral y los realizados por los poderes Legislativo y Judicial; los reintegros por remanentes de anticipos, remanent s de recursos federales o estatales no ejercidos, llamadas telefónicas no oficiales, retenciones de ISR por salarios, onorarios y arrendamientos; de 5 y 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2 por cie to de supervisión, 5 al millar de Inspección, vigilancia y control y 1 al millar para la Secretaría de la Contraloría, , entre otros conceptos que se depositen a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y que sean registrado por las Instituciones Financieras en ese período, serán los que se contemplen para el cierre del ejercicio y afectarán os registros contables y presupuestales de ingresos del ejercicio fiscal 2014.
1. L Dirección General de Tesorería, tiene como fecha límite el viernes 5 de diciembre de 2014, para evolver mediante oficio y fecha de término a las Coordinaciones Administrativas, Delegaciones dministrativas o su equivalente en el Sector Central y las correspondientes al Sector Auxiliar, los formatos ue no reúnan los requisitos establecidos para trámite con cargo al ejercicio presupuestal de 2014.
o podrán ser reingresados por parte de la Unidad Administrativa para trámite de contra-recibo espués de dos días hábiles a partir de la devolución de dicha documentación; cuando se trate de nticipos para gastos la fecha límite para recibir trámites será el viernes 28 de noviembre de 2014, kcepcionalmente se podrán recibir solicitudes de gastos a comprobar con fecha posterior hasta el lunes 8
e diciembre de 2014: independientemente de la fecha de liberación de los recursos si se cumple con la cha de comprobación del miércoles 31 de Diciembre de 2014.
2. L Dirección General de Tesorería, tiene como fecha límite el viernes 6 de febrero de 2015, para enviar a Contaduría General Gubernamental, el acumulado de pagos al 31 de diciembre de 2014, en forma i presa y en medios magnéticos clasificado conforme al formato que se determine y que contenga el RFC
é cada Proveedor, Contratista o Prestador de Servicio.
3. L= Dirección General de Tesorería, debe remitir a la Contaduría General Gubernamental, a más tardar el iernes 23 de enero de 2015, la siguiente información:

Relación de los contra-recibos cancelados durante el Ejercicio 2014.
Relación de transferencias pagadas y por pagar tramitadas por los Organismos Auxiliares, tanto de gasto corriente como de inversión.

4. LDirección General de Tesorería deberá enviar a la Contaduría General Gubernamental a más tardar el miércoles 21 de enero de 2015 un listado de Trámites no pagados al 31 de diciembre de 2014 que contenga la referencia del documento A.P , CR, etc. , No. de Documento, importe, RFC y el nombre del roveedor, contratista, dependencia, Organismo Auxiliar, prestador de servicio entre otros , registrado en el stema de tesorería.
5. L Dirección General de Tesorería a más tardar el Viernes 26 de diciembre de 2014, deberá programar el ago de los arrendamientos correspondientes al mes de diciembre de 2014. Esta información, es requerida ara el pago del ISR retenido.
6. L Caja General de Gobierno, tendrá como fecha límite el viernes 9 de enero de 2015, para remitir a la ontaduría General Gubernamental los recibos de caja y formatos Universales de Pago correspondientes al es de diciembre de 2014, así como el listado de posición diaria de caja respectivo, con los registros de todos los ingresos estatales, federales, transferencias de fideicomisos a las cuentas bancarias del GEM y emás depósitos efectuados, principalmente por concepto de ISR retenido en el pago de salarios óminas eventuales, honorarios y arrendamientos, de lo contrario no formarán parte de las eclaraciones ante el SAT correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y como consecuencia no se onsiderarán en las constancias de percepciones y retenciones que deba expedir el GEM.