Periódico Oficial del Estado de México del día 12/11/2018 (Sección Cuarta)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Cuarta)
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12 de noviembre de 2018
los relacionados con recursos federales del ramo, 11, ramo 28, ramo 33, ramo 23 y diversos convenios de reasignación celebrados con las entidades federales los cuales deberán ser solicitados por la unidad administrativa ejecutora, entre otros y los enviará a la Contaduría General Gubernamental a más tardar el miércoles 09 de enero de 2019.
9. La Caja General de Gobierno tiene como fecha límite el martes 22 de enero de 2019 para remitir a la Contaduría General Gubernamental, el desglose por Institución Bancaria y número de cuenta de las gratificaciones y premios de fin de año, por servidor público con número de cheque e importe, el reporte de posición diaria de caja impreso y en medio magnético y su soporte documental; así como de los cheques cancelados.
10. La Caja General de Gobierno, debe remitir a la Contaduría General Gubernamental, la siguiente información:
Estados de cuenta bancarios impresos y en medios magnéticos al 31 de diciembre de 2018, de todas las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de México vigentes, a más tardar el viernes 18 de enero de 2019.
Reportes de la posición diaria de caja y la documentación soporte de los egresos pagados al 31 de diciembre de 2018, a más tardar el miércoles 09 de enero de 2019
Se establece como fecha límite el miércoles 09 de enero de 2019, para enviar los originales de la siguiente documentación:
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Listado Cash Windows y Comprobantes de pagos electrónicos interbancarios SPEIS
correspondientes al mes de diciembre de 2018, por transferencias a Municipios de las participaciones federales y estatales; por los pagos del FIES, FORTAMUN, FASP, FORTASEG, FEFOM, Ramo 23, del Impuesto Predial de los municipios e ingresos propios de las entidades públicas, del Fondo Financiero de Apoyo Municipal, así como de los demás pagos que se realicen de las cuentas del GEM por transferencia electrónica, incluyendo los traspasos entre bancos.
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Reporte de Cuentas Bancarias Canceladas al 31 de diciembre de 2018.
11. La Caja General de Gobierno previa solicitud, deberá informar a más tardar el miércoles 09 de enero de 2019 a la Dirección General de Inversión y a las Unidades Ejecutoras, el importe de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018, por cada uno de los fondos del Ramo General 33, así como de los correspondientes a otros apoyos federales, derivados de convenios de asignación de recursos.
12. La Caja General de Gobierno, tiene como fecha límite el miércoles 09 de enero de 2019, para remitir a la Contaduría General Gubernamental, los cheques de nómina y pensión alimenticia, cancelados y no pagados del mes de diciembre de 2018.
13. La Caja General de Gobierno deberá pagar a más tardar el viernes 28 de diciembre de 2018, los arrendamientos correspondientes al mes de diciembre de 2018 y a más tardar el miércoles 09 de enero de 2019 enviar a la Contaduría General Gubernamental el soporte documental de los arrendamientos.
14. La Caja General de Gobierno remitirá a la Contaduría General Gubernamental a más tardar el viernes 15
de febrero de 2019 la relación de cuentas bancarias vigentes al 31 de diciembre de 2018.
CONCILIACIONES
1.
La Dirección General de Tesorería, por conducto de la Caja General de Gobierno y la Contaduría General Gubernamental, tienen como fecha límite el viernes 15 de febrero de 2019, para concluir las siguientes conciliaciones:
