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12 de noviembre de 2018

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serán los que se contemplen para el cierre del ejercicio y afectarán los registros contables y presupuestales de ingresos del ejercicio fiscal 2018.
1.

La Dirección General de Tesorería, tiene como fecha límite el lunes 3 de diciembre de 2018, para devolver mediante oficio y fecha de término a las Coordinaciones Administrativas, Delegaciones Administrativas o su equivalente en el Sector Central y las correspondientes al Sector Auxiliar, los formatos que no reúnan los requisitos establecidos para trámite con cargo al ejercicio presupuestal de 2018. No podrán ser reingresados por parte de la Unidad Administrativa para trámite de contrarecibo después de dos días hábiles a partir de la devolución de dicha documentación; cuando se trate de anticipos para gastos la fecha límite para recibir trámites será el viernes 23 de noviembre de 2018, excepcionalmente se podrán recibir solicitudes de gastos a comprobar con fecha posterior hasta el miércoles 5 de diciembre de 2018; independientemente de la fecha de liberación de los recursos si se cumple con la fecha de comprobación del viernes 28 de diciembre de 2018.

2.

La Dirección General de Tesorería, tiene como fecha límite el viernes 1 de febrero de 2019, para enviar a la Contaduría General Gubernamental, el acumulado de pagos al 31 de diciembre de 2018, en medio magnético que contenga el No. de folio del documento pagado, tipo de documento, el ejercicio fiscal al que corresponde, monto del documento, monto del pago, fecha de programación, el RFC de cada Proveedor, Contratista o Prestador de Servicio, Organismo Auxiliar, Organismos Autónomos, Municipios entre otros, el nombre del beneficiario , la unidad ejecutora, el número de cuenta bancaria y nombre de la Institución bancaria , la fecha de pago y la fuente de financiamiento.

3.

La Dirección General de Tesorería, debe remitir a la Contaduría General Gubernamental, a más tardar el viernes 18 de enero de 2019, la siguiente información:
Relación de los contra-recibos cancelados durante el Ejercicio 2018.
Relación de transferencias pagadas y por pagar tramitadas por los Organismos Auxiliares, tanto de gasto corriente como de inversión.

4.

La Dirección General de Tesorería deberá enviar a la Contaduría General Gubernamental a más tardar el viernes 18 de enero de 2019 un listado de Trámites no pagados al 31 de diciembre de 2018 que contenga la referencia del documento A.P., C.R., etc., número de documento, importe, RFC y el nombre del proveedor, contratista, dependencia, Organismo Auxiliar, prestador de servicio entre otros, registrado en el sistema de tesorería.

5.

La Dirección General de Tesorería a más tardar el viernes 28 de diciembre de 2018, deberá programar y pagar los arrendamientos correspondientes al mes de diciembre de 2018, y enviar esta información a la Contaduría General Gubernamental a más tardar el miércoles 09 de enero de 2019 para su registro contable y presupuestal. Esta información, es requerida para el entero del ISR retenido al SAT, cuya fecha límite es el jueves 17de enero de 2019.

6.

La Dirección General de Tesorería tiene como fecha límite el viernes 11 de enero de 2019, para recibir los trámites de pago que realicen las dependencias, entidades públicas, entes autónomos, municipios y los poderes Legislativo y Judicial que correspondan al ejercicio de recursos federales que deriven de convenios de colaboración o reasignación de recursos, firmados en el ejercicio 2018. A partir del día siguiente, dichas instancias deberán tramitar el reintegro a la Tesorería de la Federación tanto de los recursos no devengados como de los rendimientos financieros obtenidos; con base en lo que establecen los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85 y 176 de su Reglamento, así como el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

7. La Caja General de Gobierno, tendrá como fecha límite el martes 8 de enero de 2019, para remitir a la Contaduría General Gubernamental los recibos de caja y formatos Universales de Pago incluyendo los depósitos del ISR retenido en 2018, así como el listado de posición diaria de caja respectivo, con los registros de todos los ingresos estatales, federales, transferencias de fideicomisos a las cuentas bancarias del GEM.
8. La Caja General de Gobierno, expedirá a más tardar el viernes 28 de diciembre de 2018, los recibos de caja de los depósitos que se hayan realizado en las diversas cuentas bancarias a esa fecha, principalmente