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Periódico Oficial de Chiapas del 10/2/2021 - Sección Segunda
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Fuente: Periódico Oficial de Chiapas - Sección Segunda
miércoles 10 de febrero de 2021
Periódico Oficial No. 151 2a. Sección
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO T III-01
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTA MAESTRA
15
Se anotará el nombre del beneficiario del cheque que fue expedido por el Fideicomiso Público sin estructura orgánica.
16
Se anotará el importe entre paréntesis del o los cheques expedidos por el Fideicomiso Público sin estructura orgánica, que aún no han sido cobrados por los beneficiarios y se restarán al punto 12.
Nota: Los puntos 13, 14, 15 y 16, podrán detallarse en relación anexa, cuando los cheques sean tantos que no quepan en la carátula de la conciliación.
En tal caso, en los espacios 13,14 y 15 anotarán Relación anexa No.___
y en el espacio 16 anotarán el importe total de los cheques en circulación.
17
Se anotará día, mes y año de la partida de conciliación localizada en el estado bancario.
18
Detallar el concepto por el cual el Banco efectúo el cargo; pueden presentarse entre otras las siguientes situaciones:
a Abonos normales, no contabilizados oportunamente por el ente.
b Partidas que no corresponden al Fideicomiso Público sin estructura orgánica por el pago de cheques de otros entes y comisiones por manejo de cuenta.
19
Anotar con paréntesis el importe de los abonos no contabilizados oportunamente por el organismo y se restará al punto 11.
20
Anotar el importe del cargo que aparece como partida de conciliación según el estado de cuenta bancario, el cual deberá ser sumado al punto 12.
Nota: Los puntos 17, 18, 19 y 20, podrán detallarse en relación anexa, cuando las partidas sean tantas que no quepan en la carátula de la conciliación. En tal caso, en los espacios 17 y 18 anotarán Relación anexa No.___ y en el espacio 18 y 19 anotarán el importe total de las partidas.
21
Día, mes y año según partida de conciliación localizada en el estado de cuenta bancario.
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