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5139
5111
5600
5141
5151
5401
5971

CLAVE

Ministraciones Finanzas 2% al Millar 1% al Millar Productos Financieros Otros Ingresos
TOTAL

18,623.24

3,043.94
-

4,571,027.11

4,571,027.11

ENERO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MES:

EJERCIDO

4,014,185.98

1,236,666.67
18,566.67
808,415.26
399,657.55
620,027.19
45,169.83
26,616.38
4,633.33
12,683.62
35,800.00
1200.00
54,900.00
204,319.56
284,916.43
15,679.82
87,417.02
4116 2/3
11,916.67
37,800.00
49,966.67
16,516.67
37,200.00

3,650,710.54

3,624,200.00
533,051.11

REAL

MES:

3,608,165.13

1,383,389.12
15,000.00
431,550.95
442,516.74
567,702.16
14,737.86
43,094.91
7,769.90
69,566.81
2,123.30
36,471.45
345,261.03
120,022.76
1,767.22
65,892.61
2,857.83
6,831.24
51,609.24

4,014,185.98

1,236,666.67
18,566.67
808,415.26
399,657.55
620,027.19
45,169.83
26,616.38
4,633.33
12,683.62
35,800.00
1,200.00
54,900.00
204,319.56
284,916.43
15,679.82
87,417.02
4,116.67
11,916.67
37,800.00
49,966.67
16,516.67
37,200.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

FEBRERO

30,443.03

4,187,694.14

3,772,687.96

856.50
1,000.00
60,065.95

1,372,122.16
14,000.00
625,704.63
446,247.95
524,415.56
34,191.00
23,190.43
1,537.00
36,893.42
5,760.52
211,203.79
149,117.17
147,908.74
118,473.14

EJERCIDO

MES:

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MARZO

3,624,200.00
533,051.11

4,014,185.98

1,236,666.67
18,566.67
808,415.26
399,657.55
620,027.19
45,169.83
26,616.38
4,633.33
12,683.62
35,800.00
1,200.00
54,900.00
204,319.56
284,916.43
15,679.82
87,417.02
4116 2/3
11,916.67
37,800.00
49,966.67
16,516.67
37,200.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MARZO

4,187,694.14

30,443.03

12,409,431.79

10,483,400.00
1,873,921.58
52,110.21
-

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

10,370,040.66

4,109,817.07
34,000.00
1,454,184.63
1,329,867.16
1,651,202.43
90,078.38
71,616.83
7,769.90
1,537.00
106,460.23
2,268.30
44,790.12
633,611.37
298,687.11
153,814.39
188,978.89
6,629.83
13,521.60
171,205.42
-

EJERCIDO

12,042,557.95

3,710,000.00
55,700.00
2,425,245.78
1,198,972.65
1,860,081.57
135,509.50
79,849.14
13,900.00
38,050.87
107,400.00
3,600.00
164,700.00
612,958.67
854,749.28
47,039.46
262,251.05
12,350.00
35,750.00
113,400.00
149,900.00
49,550.00
111,600.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO TRIMESTRAL

12,409,431.79

10,483,400.00
1,873,921.58
52,110.21
-

REAL

ACUMULADO TRIMESTRAL

86%

111%
0%
60%
111%
89%
0%
0%
66%
90%
56%
0%
99%
0%
0%
27%
103%
35%
327%
72%
0%
54%
0%
151%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

EFICIENCIA

%

100%
100%
100%

EFICIENCIA
TRIMESTRAL

%

12,409,431.79

10,483,400.00
1,873,921.58
52,110.21
-

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

10,370,040.66

4,109,817.07
34,000.00
1,454,184.63
1,329,867.16
1,651,202.43
90,078.38
71,616.83
7,769.90
1,537.00
106,460.23
2,268.30
44,790.12
633,611.37
298,687.11
153,814.39
188,978.89
6,629.83
13,521.60
171,205.42
-

REAL

12,042,557.95

3,710,000.00
55,700.00
2,425,245.78
1,198,972.65
1,860,081.57
135,509.50
79,849.14
13,900.00
38,050.87
107,400.00
3,600.00
164,700.00
612,958.67
854,749.28
47,039.46
262,251.05
12,350.00
35,750.00
113,400.00
149,900.00
49,550.00
111,600.00

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

ACUMULADO DEL EJERCICIO

12,409,431.79

52,110.21
-

10,483,400.00
1,873,921.58

REAL

ACUMULADO DEL EJERCICIO

%

%

86%

EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
111%
0%
60%
0%
89%
0%
0%
66%
90%
56%
4%
99%
0%
0%
27%
103%
35%
327%
72%
0%
54%
0%
151%
0%
0%
0%
0%
100%
0%

100%

EFICIENCIA
DEL
EJERCICIO
100%
100%
100%
-

Primera Sección
2,989,187.57

1,354,305.79
5,000.00
396,929.05
441,102.47
559,084.71
41,149.52
5,331.49
145.00
2,558.15
77,146.55
29,547.18
4,138.43
4,613.14
2,915.50
5,690.36
59,530.23

EJERCIDO

MES:

18,623.24

3,429,600.00
202,487.30

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

FEBRERO

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

3,650,710.54

3,429,600.00
202,487.30

REAL

3,429,600.00
1,138,383.17

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

3,429,600.00
1,138,383.17
3,043.94
-

REAL

MES:

PERIÓDICO OFICIAL

TOTAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PENSIONES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LICENCIAS DE INFORMATICA E INTELECTUALES

NOMBRE

CUENTA

A

LT

4221-1
4221-2
4221-3
4221-4
4221-7

U

S

N

NOMBRE

O

C

CLAVE

ENERO

A

R

MES:

A

INGRESOS

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave:
Ente Fiscalizado:
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Período:
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

P

CUENTA

O
IV
H C
R

Anexo 11
Flujo Contable de Ingresos y Egresos
A

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Abril 17 de 2023
Pág. 3