Quiero saber acerca de...

Que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, le corresponde llevar el registro de las obligaciones de Deuda Pública derivadas de la contratación de Financiamiento u Obligaciones por parte de los Entes Públicos en el que debe hacer constar cuando menos, el monto, las características y destino de los recursos en términos de lo previsto por el Artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y Marzo 27
de 2023
Primera Sección Pág. 3
Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes yPERIÓDICO
sus Municipios. OFICIAL
En el tenor expuesto, se informa lo siguiente:

A

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, AL 28 DE FEBRERO DE 2023

O
IV
H C
R

ARTÍCULO ÚNICO.- En cumplimiento a la obligación contenida en los Artículos 16 fracción III, 39 fracción II y 43 de Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Secretaría de Finanzas, informa:

ENTE PÚBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
pesos sin centavos
SALDO AL
AL 31/12/2022

GOBIERNO DEL ESTADO

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 1_/

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE CALVILLO

5_/

INTERESES

SALDO AL
28/02/2023

0

21,388,388

60,822,481

0

0

0

11,232,306

0

1,347,016,522
1,114,021,664

0
0

17,694,472
3,693,916

25,235,507
21,029,278

1,329,322,050
1,110,327,748

66,106,526
66,106,526

0
0

2,023,652
2,023,652

1,900,563
1,900,563

64,082,874
64,082,874

4,000,000
0

1,028,345
1,028,345

590,663
137,031

25,166,735
6,196,302
14,970,433

0

Banco Mercantil del Norte S.A. 3_/
BBVA Bancomer S.A. 4_/

AMORTIZACIÓN

2,461,038,186

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C. 2_/

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.

DISPOSICIONES
AL 28/02/2023
0

0

3,325,390

2,439,649,798

0

6_/

22,195,080
6,759,602

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.

7_/

15,435,478

0

465,045

453,632

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.

8_/

0

4,000,000

0

40,706

4,000,000

14,602,883
14,602,883

0
0

425,000
425,000

448,941
448,941

14,177,883

5,759,534
5,759,534

0
0

196,744
196,744

138,651
138,651

5,562,790
5,562,790

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.

9_/

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.

10_/

R

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA

A

P

Banco Nacional de Obras y S.P., S.N.C.

DEUDA TOTAL

14,177,883

2,548,640,080

A

La información que se refleja en el presente reporte es acumulada y está basada en los registros existentes en la Secretaría de Finanzas del Estado y en los reportes de saldo de la deuda remitidos por cada uno de los sujetos de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad con lo señalado en los Artículos 16 fracción III, 39 fracción II y 43 del citado ordenamiento.

O

C

1_/ Corresponde al crédito contratado con Banobras al amparo del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad PROFISE hasta por la cantidad de $255,462,760
autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. Con fecha 23 de Agosto de 2012 se realizó la primera disposición por un monto de $206,073,459, la segunda disposición se realizó el 6 de Noviembre por la cantidad de $27,795,005; la fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Fideicomiso 2198 a favor del Estado con recursos del Gobierno Federal, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados.

S

N

2_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes con Banobras, bajo el esquema Bono Cupón Cero, hasta por la cantidad de $800000,000; autorizados mediante decreto No. 208
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. El 28 de Noviembre 2012 se realizó la primera disposición por la cantidad de $257200,000, la segunda disposición se realizó el 18 de Enero de 2013 por $109800,000, la tercera disposición el 25 de Abril 2013 por $41000,000, la cuarta disposición el 19 de Junio 2013 por $57900,000, la quinta disposición el 18 de Marzo 2015 por $180000,000, la sexta disposición el 19 de Diciembre 2016 por $154100,000; la fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Estado a través de Banobras, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados, así como aquellas obras, acciones sociales básicas y /o inversiones que recaigan dentro de los campos de atención de BANOBRAS.
3_/ Crédito inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública REDP el 1 de Noviembre del 2017, por la cantidad de hasta $1,840,000,000 celebrado con BANORTE. Su destino es el refinanciamiento del crédito adquirido por el Estado hasta por la cantidad de $2,153200,000. Se ejerció en una sola disposición el 8 de Diciembre del 2017 por un monto total de $1,835,166,780. El 29 de Diciembre de 2017 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de $10,000,000. El 31 de Diciembre de 2018 se realizó un pago
U

parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de $2238,000. El 31 de Diciembre de 2020 se realizó un pago parcial aplicado a capital, por la cantidad de $64030,424. El 30 de Diciembre de 2021 se realizó un pago parcial aplicado a capital, por la cantidad de $11335,001.
4_/ Crédito inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública REDP el 25 de Marzo del 2019, por la cantidad de hasta $1,200,000,000 celebrado con BBVA Bancomer. Su destino es la inversión pública productiva autorizado mediante Decreto No. 63 y su correspondiente Fe de Erratas publicados el 10 de diciembre y el 28 de Diciembre de 2018 en el Periódico Oficial
LT

del Estado. El recurso se destinará exclusivamente para el financiamiento de las inversiones públicas productivas que a continuación se señalan: La cantidad de hasta $1,000000,000.00
para el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes y hasta $200000,000.00 para el desarrollo e implementación del C5 SITEC. Con fecha 15 de mayo 2019 se realizó la primera disposición por $28,463,282.38 , el 19 de agosto 2019 la segunda disposición por $99,522,698 , el 26 de agosto 2019 la tercer disposición por $3,980,889 , el 29 de noviembre 2019 la cuarta disposición por $63,053,466 , el 19 de diciembre 2019 la quinta disposición por $168,588,368 , el 31 de diciembre 2019 la sexta disposición por $35,006,606 , el 24 de enero 2020 la séptima disposición por $23,088,361 , el 10 de marzo de 2020 la octava disposición por $32,488,964, el 16 de abril de 2020 la novena disposición por $34,894,005, el 19 de mayo 2020 la décima disposición por $48,257,933, el 17 de junio 2020 la décima primera disposición por $4,269,631, el 5 de
A

noviembre de 2020 la décima segunda disposición por la cantidad de $49,788,702, el 17 de noviembre de 2020 la décima tercera disposición por la cantidad de $19,984,298, el 29 de diciembre de 2020 la décima cuarta disposición por la cantidad de $132,572,252.82, el 29 de marzo de 2021 la décima quinta disposición por la cantidad de $450,000,000. El 30 de septiembre de 2022 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital a la décima tercera disposición por la cantidad de $18,409,104. El 29 de diciembre de 2022 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital de la séptima disposición, así como el pago total de las disposiciones tercera, décimo primera y décimo tercera por la cantidad de $15,939,445.57.
5_/ Crédito inscrito en el REDP el 20 de julio de 2022 por un monto de hasta $75789,999.39 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Con fecha 1 agosto de 2022 realizó su primer y única disposición.
6_/ Crédito inscrito en el REDP el 26 de noviembre de 2019 por un monto de hasta $18000,000 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Con fecha 19 de diciembre 2019 realizó una disposición por $6,000,000 , el 20 de enero de 2020 realizó una segunda disposición por $3000,000 y el 17 de marzo de 2020 realizó una tercer disposición por $9,000,000 .
7_/ Crédito inscrito en el REDP el 20 de junio de 2022 por un monto de hasta $18469,999 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Con fecha 8 de julio de 2022 realizó su primer y única disposición.
8_/ Crédito inscrito en el REDP el 17 de junio de 2022 por un monto de hasta $13100,000 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Con fecha 9 de enero de 2023 realizó su primer disposición por $4,000,000.
9_/ Crédito inscrito en el REDP el 5 de septiembre de 2022 por un monto de hasta $16,099,999 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Con fecha 14 de septiembre de 2022 realizó su primer y única disposición.