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Enero 27 de 2020

PERIÓDICO OFICIAL

Cuarta Sección
Pág. 3

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La información que se refleja en el presente reporte es acumulada y está basada en los registros existentes en la Secretaría de Finanzas del Estado y en los reportes de saldo de la deuda remitidos por cada uno de los sujetos de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad con lo señalado en los Artículos 16 fracción III, 39 fracción II y 43 del citado ordenamiento.
1_/ Corresponde al crédito contratado con Banobras al amparo del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad PROFISE hasta por la cantidad de $255,462,760 autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04
de junio de 2012. Con fecha 23 de Agosto de 2012 se realizó la primera disposición por un monto de $206,073,459, la segunda disposición se realizó el 6 de Noviembre por la cantidad de $27,795,005; la fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Fideicomiso 2198 a favor del Estado con recursos del Gobierno Federal, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados.
2_/ Crédito adquirido por el Estado de Aguascalientes con Banobras, bajo el esquema Bono Cupón Cero, hasta por la cantidad de $800000,000; autorizados mediante decreto No. 208 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de junio de 2012. El 28 de Noviembre 2012 se realizó la primera disposición por la cantidad de $257200,000, la segunda disposición se realizó el 18 de Enero de 2013 por $109800,000, la tercera disposición el 25 de Abril 2013 por $41000,000, la cuarta disposición el 19 de Junio 2013 por $57900,000, la quinta disposición el 18 de Marzo 2015 por $180000,000, la sexta disposición el 19 de Diciembre 2016 por $154100,000; la fuente primaria del pago de principal a su vencimiento serán los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquirió el Estado a través de Banobras, por lo que el Estado sólo es responsable del pago de intereses. Por este motivo, no se considera el saldo de estos créditos en el total de la Deuda Directa. Su destino será financiar la infraestructura de Inversiones de Gran Magnitud generadoras de Empleos a Gran Escala por parte de los ramos automotriz y relacionados, así como aquellas obras, acciones sociales básicas y /o inversiones que recaigan dentro de los campos de atención de BANOBRAS.

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3_/ Crédito inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública REDP el 1 de Noviembre del 2017, por la cantidad de hasta $1,840,000,000
celebrado con BANORTE. Su destino es el refinanciamiento del crédito adquirido por el Estado hasta por la cantidad de $2,153200,000. Se ejerció en una sola disposición el 8 de Diciembre del 2017 por un monto total de $1,835,166,780. El 29 de Diciembre de 2017 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de $10,000,000. El 31 de Diciembre de 2018 se realizó un pago parcial anticipado aplicado a capital, por la cantidad de $2238,000.
4_/ Crédito inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública REDP el 25 de Marzo del 2019, por la cantidad de hasta $1,200,000,000
celebrado con BBVA Bancomer. Su destino es la inversión pública productiva autorizado mediante Decreto No. 63 y su correspondiente Fe de Erratas publicados el 10 de diciembre y el 28 de Diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado. El recurso se destinará exclusivamente para el financiamiento de las inversiones públicas productivas que a continuación se señalan: La cantidad de hasta $1,000000,000.00 para el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes y hasta $200000,000.00 para el desarrollo e implementación del C5 SITEC. Con fecha 15 de mayo 2019 se realizó la primera disposición por $28,463,282.38 , el 19 de agosto 2019 la segunda disposición por $99,522,698 , el 26 de agosto 2019 la tercer disposición por $3,980,889 , el 29 de noviembre 2019 la cuarta disposición por $63,053,466 , el 19 de diciembre 2019 la quinta disposición por $168,588,368 , el 31 de diciembre 2019 la sexta disposición por $35,006,606 .
5_/ Reestructura del crédito celebrado con BANOBRAS, inscrita en el REDP el 09 de junio de 2015. Se liquidó el 31 de Enero de 2019.
Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 15 de Marzo de 2019.

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6_/ Crédito inscrito en el REDP el 19 de junio de 2015 por un monto de hasta $69152,848, celebrado con BBVA Bancomer, destinado al refinanciamiento del crédito celebrado con BANOBRAS el 10 de abril de 2013, por un monto de 120000,000. Se liquidó el 11 de Enero de 2019. Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 1 de febrero de 2019.
7_/ Crédito inscrito en el REDP el 23 de mayo de 2018 por un monto de hasta $10600,000 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Se ejerció el 23 de mayo de 2018 por la totalidad del monto contratado. Se liquidó el 30 de Septiembre de 2019.
Cancelado en el Registro Estatal de Deuda Pública el 7 de noviembre de 2019.
8_/ Crédito inscrito en el REDP el 26 de noviembre de 2019 por un monto de hasta $18000,000 celebrado con Banobras, destinado a la inversión pública productiva. Con fecha 19 de diciembre 2019 se realizó la primera disposición por $6,000,000 .
Cualquier duda, aclaración o divergencia que se presente con lo aquí publicado deberá ser presentada por escrito ante la Secretaría de Finanzas por aquellas personas que acrediten su interés jurídico de conformidad con la Ley de la materia.

TRANSITORIO

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Cualquier duda, aclaración o divergencia que se presente con lo aquí publicado deberá ser presentada por escrito ante la Secretaría de Finanzas por aquellas personas que acrediten su interés jurídico de conformidad con la Ley de la materia.

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ARTÍCULO ÚNICO. El presente Informe entrara en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre a 20 de enero de 2020.

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C.P. LUIS RICARDO MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DE FINANZAS