Periódico Oficial de Puebla del día 10/07/2018 - Segunda Sección
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Source: Periódico Oficial de Puebla - Segunda Sección
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Segunda Sección
Periódico Oficial del Estado de Puebla
Martes 10 de julio de 2018
IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. ---------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables ---------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $-273,525.00 Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos, que originaron el saldo, en un plazo menor o igual a doce meses.----------------Por $5,224,564.78 Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias, estados de cuenta de bancos, estados de cuenta de inversiones y auxiliares de mayor. Además, debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. --------------------------------------------------------------------No se realizaron depreciaciones y amortizaciones correspondientes. ------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no fueron solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados y los CDs correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no fueron determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. --------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $828,662.19 ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100
Moneda Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISM-DF. ------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato: -----------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución contratado --------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 40042 "Construcción de 25 baños dignos en la Localidad de Tulcingo de Valle" en la localidad de Tulcingo, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento, no remitió documentación de las observaciones determinadas en la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016.
por conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores autolimpiables y tapas en registros ---------------------------------------------------------------------------------------------------Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. Se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4
biodigestores autolimpiables y tapas en registros. Anexo C. ----------------------------------------------------------------------
