Periódico Oficial del Estado de México del día 03/03/2014 (Sección Séptima)
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Source: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Séptima)
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Página 4
3 de marzo de 2014
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Contabilidad es la unidad administrativa responsable de realizar el registro contable de la documentación presupuestal y patrimonial del Instituto, a efecto de cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.
El Direc
de Administración y Finanzas deberá:
Revisar y autorizar la "Póliza de Egresos".
Revisar y firmar cheque.
El Subdi ector de Tesorería deberá:
Revisar y validar la "Póliza de Egresos".
Verificar que los cheques emitidos se encuentren debidamente fondeados con los recursos requeridos en la cuenta bancaria respectiva.
Recabar firma del Director de Administración y Finanzas en las pólizas y los cheques.
Remitir vía memorándum las "Pólizas de Egresos" y los cheques con la documentación soporte a la Caja General.
El Subdirector de Contabilidad y Presupuestos deberá:
Revisar y autorizar la "Póliza de Egresos".
Remitir a la Subdirección de Tesorería la "Póliza de Egresos y Cheque".
El Jefe del Departamento de Contabilidad deberá:
Revisar y turnar las solicitudes de pago con la documentación soporte a los Analistas Auxiliares.
Revisar la "Póliza de Egresos y Cheque".
Firmar de Vo. Bo. la "Onza de Egresos".
Turnar la "Póliza de Egresos y Cheque" a la Subdirección de Contabilidad y Presupuestos.
El Jefe del Departamento de Presupuesto deberá:
Validar, autorizar y turnar el formato de "Control de Pago" con la documentación soporte al Departamento de Contabilidad.
El Titular de la Caja General deberá:
Recibir los cheques de la Subdirección de Tesorería y relacionar los mismos para su entrega.
Recabar la identificación o poder notarial de los beneficiarios del cheque.
Recabar la firma de los beneficiarios del cheque en la "Póliza de Egresos y Cheque".
Remitir la "Póliza de Egresos y Cheque" con toda la documentación soporte al Departamento de Contabilidad.
Entregar el cheque al beneficiario.
Los Analistas Auxiliares del Departamento de Contabilidad deberán:
Revisar el formato de "Control de Pago" que emite el Departamento de Prepuesto y la documentación soporte.
Registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental b -Póliza de Egresos y Cheque".
Emitir la "Póliza de Egresos y Cheque" correspondiente.
DEFINICIONES:
Bienes.- Son los consumibles que solicitan las unidades administrativas, así como los artículos de limpieza, papelería y demás materiales que se requieren para cubrir las necesidades del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.
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Cheque.- Titulo de crédito, documento de pago que sirve a una persona para retirar, en su provecho o de un tercero, todo o parte de los fondos disponibles de su cuenta bancaria.
Obligaciones.- Contribuciones que de acuerdo a los diferentes lineamientos normativos tiene contraídos el instituto, como son el impuesto sobre la renta y las retenciones del ISSEMYM, entre otros.
Póliza de Egresos.- Documento que sirve para llevar el control de los registros contables de los egresos del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.
Proveedores.- Son entes, personas físicas o jurídico-colectivas que otorgan un bien o proporcionan un servicio.
Servicios.- Es el conjunto de actividades que permiten la operatividad del Instituto como el pago de energía eléctrica, agua. arrendamientos, la reparación de los vehículos, el servicio de fotocopiado, limpieza y transportación de los empleados y otros.
