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BOLETIN OFICIAL

EL PERUANO I Lima, martes 26 de octubre de 2021

Banco Falabella Perú S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
En miles de Soles
Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2021 y 2020
En miles de Soles
ACTIVO

PASIVO

2021

2020

2021

2020

DISPONIBLE

519,560

642,204

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

2,559,504

3,032,278

Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del país Bancos y otras instituciones del exterior Canje Otras disponibilidades
143,299
282,109

105,839
460,556

74,857
19,295
0 0

65,687
10,122
0 0

Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones
2,128
512,870
2,017,144
27,362

1,240
579,050
2,451,289
699

FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

0

0

5,598

0

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

292,112

395,545

Instrumentos representativos de deuda
292,112

395,545

CARTERA DE CRÉDITOS

2,344,561

2,478,140

Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos
2,385,676 2,457,483
140,103
64,266
114,682
46,561
1,908
2,809
154,751 236,036

0

0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES

18,006

12,681

Depósitos a Plazo
18,006

12,681

164

1,229

0

0

0

0

164
0

1,229
0

FONDOS INTERBANCARIOS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del país Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior Valores y Títulos CUENTAS POR PAGAR

115,669

68,279

PROVISIONES
Provisión para Créditos Contingentes Provisión para litigio y demandas Otros
161,501
299
4,276
156,926

116,558
244
3,882
112,432

113,615

87,317

76,961
36,654

36,159
51,158

PARTICIPACIONES

41,741

39,020

OTROS PASIVOS

Subsidiarias Asociadas y participaciones en negocios conjuntos Otras
25,009

24,135

TOTAL DEL PASIVO

16,732
0

14,885
0

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

53,358

59,371

171,332

154,357

PATRIMONIO
Capital social Reservas Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio Ajustes al Patrimonio TOTAL DEL PATRIMONIO

CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso neto Otras Cuentas por Cobrar neto
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA
PLUSVALÍA

0

0

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

61,596

57,180

OTROS ACTIVOS

26,224

40,745

3,629,697

3,953,879

IMPUESTOS CORRIENTES

TOTAL DEL ACTIVO

0

0

12,446

11,851

2,867,290

3,242,876

622,927
182,403
4,694
29,865
8,364

532,927
182,403
85,607
90,301
367

762,407

711,003

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

3,629,697

3,953,879

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

5,846,751

6,407,752

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE
GLOBAL A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 199 Y LA VIGÉSIMA CUARTA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE
LA LEY GENERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2009
Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
En miles de Soles Al 30 de septiembre de 2021

I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
APR
4,706,049

TOTAL
376,484

2021
INGRESOS POR INTERESES
Disponible Fondos interbancarios Inversiones disponibles para la venta Cartera de créditos directos Inversiones a valor razonable con cambio en resultados TOTAL INGRESOS POR INTERESES

2020

710
96
1,943
456,345
119
459,213

883
260
7,865
547,215
0 556,223

38,834
7

72,889
146

31
2,232

768
8,031

9

1,068

2,223

1,673

0
0 41,104
418,109
131,031
287,078
131,585
41
131,544
34,974
134
5,391
29,449

5,290
236
82,070
474,153
316,465
157,688
152,841
0 152,841
38,715
177
6,155
32,383

383,689
326
2,745
1,522
16,485
12,604

271,814
9,807
4,946
7,120
2,218
0

750
38

0
41

383,363
383,709
109,005
266,453
8,251
37,419
37,765
2,724
55
2,275
394
40,489
6,212

281,621
327,573
121,564
198,867
7,142
33,748
79,700
2,266
134
2,022
110
81,966
4,624

34,277

77,342

Utilidad pérdida básica por acción Utilidad pérdida diluida por acción
4,412
29,865
0.048
0.048

21,511
55,831
0.090
0.090

Promedio ponderado del número de acciones en circulación, ajustado por división de acciones.

622,927

622,927

GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el público Fondos interbancarios Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Adeudos y obligaciones financieras Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Intereses de cuentas por pagar TOTAL GASTOS POR INTERESES
MARGEN FINANCIERO BRUTO
- Provisiones para créditos directos MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por créditos indirectos Ingresos Diversos GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por créditos indirectos Prima al fondo de seguro de deposito Gastos Diversos MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS ROF
Ganancias pérdidas en participaciones Utilidad-Pérdida en diferencia de cambio Utilidad-Pérdida por contratos de Consorcios Derivados de Negociación Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Otros MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para créditos indirectos Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisiones para litigios y demandas RESULTADO DE OPERACIÓN
Otros ingresos y egresos RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar Riesgo de Tasa de Interés Riesgo Cambiario Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
APR 2
27,105
27,041
64
27,105

TOTAL 4
2,710
2,704
6 2,710

APR 3

TOTAL 4

928,523
928,523

92,852
92,852

5,661,676

472,047

Banco Falabella Perú S.A.
Estado de Resultados Integrales Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2021 y 2020

III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

Método del Indicador Básico Método Estándar Alternativo Métodos Avanzados Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:
V Patrimonio Efectivo
2021
Ganancia Pérdida Neta del Ejercicio
2020

29,865

55,831

Otro Resultado Integral:
Ganancia pérdida neta en inversiones disponibles para la venta y participación patrimonial en asociada
8,731

1,137

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
8,731

1,137

38,596

54,694

Resultado integral total del ejercicio
TOTAL
Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Total Patrimonio Efectivo VI Ratio de Capital Global %:

741,144
645,582
2,710
92,852
17,389
17,389
758,533
13.40%

Conforme Al Art. 5 de la Resolución SBS No. 1027-2001
Monto de cartera en Soles
Contraparte
Plazo del Contrato
COFIDE

Indefinido
Monto de Cartera Cedida en Garantía 151,040

Legislación Jurisdicción
Peruana
Perú
ELABORADO POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE BANCO FALABELLA

002-2004311-1