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BOLETIN OFICIAL

EL PERUANO I Lima, lunes 18 de octubre de 2021

Publicado en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En miles de Soles
En miles de Soles Al 30.09.2021

Activo Disponible
238,180

Caja Banco Central de Reserva del Perú Bancos y otras Empresas del Sistema Fin. del País Bancos y otras Instituciones Financieras del Ext.
Otras Disponibilidades
Fondos Interbancarios
41,922
139,784
53,502
2,678
294
-

Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda
Cartera de Créditos
256,347
256,347
1,188,323

Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial - Provisiones para Créditos

Cuentas por Cobrar
1,209,651
47,946
36,021
-105,295
20,620

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso Otras Cuentas por Cobrar
Participaciones
12,298
8,322
436

Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
436

Inmuebles, Mobiliario y Equipo
11,261

Activo Intangible
68,388

Otros Activos Intangibles
68,388

Impuestros Corrientes Impuesto Diferido
13,075
60,186

Otros Activos
Pasivo y Patrimonio
Al 30.09.2021

Estado de Resultados
Al 30.09.2021

Obligaciones con el Público
1,240,524

Ingresos por Intereses
236,538
513
42
1,125
234,858

Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Otras Obligaciones
16,446
137,953
1,082,849
3,276

Fondos Interbancarios Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Org. Financ. Internac.

11,016
11,016

Depósitos a Plazo
Adeudos y Obligaciones Financieras
153,171

Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País Valores y Títulos
153,171

Cuentas por Pagar
67,034

Provisiones
7,619
1,936
5,683
-

Provisión para Litigios y Demandas Otros
Impuestos Corrientes Impuesto Diferido
13,724

Otros Pasivos Total del Pasivo
10,170
1,503,258

Patrimonio
366,372
368,613
129,206
-333
-108,974
-22,140

Capital Social Reservas Ajustes al Patrimonio Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio
12,814

Total del Activo
1,869,630

Total del Pasivo y Patrimonio
1,869,630

Riesgos y Compromisos Contingentes
4,644,834

Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Disponibles para la venta Cartera de Créditos Directos
Gastos por Intereses Obligaciones con el Público Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales Adeudos y Obligaciones Financieras Adeudos y Oblig. del Sistema Financiero del País Comisiones y otros cargos por adeudos y Obligaciones Financieras Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
FORMA "B-2"

Margen Financiero Bruto
TOTAL

Resultado Neto del Ejercicio
-22,140

Otro Resultado Integral:
Inversiones disponibles para la venta Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
-825
-825
-22,965

15
7,919

113,328

Ingresos por Servicios Financieros Ingresos Diversos
Gastos por Servicios Financieros Primas al Fondo de Seguro de Depósito Gastos Diversos
Margen Financiero Neto de Ingresos y Gastos por Servicios Financieros Resultados por Operaciones Financ. ROF
Utilidad - Pérdida en Diferencia de Cambio Otros
Margen Operacional Gastos de Administración
60,198
60,198
7,250
4,014
3,236
166,276
2,716
2,685
31
168,992
182,448
85,574
96,734
140
21,998
-35,454
2,392

Provisiones para Incobrab. de Cuentas por Cobrar Provisiones para Litigios y Demandas
1,437
955

Resultado de Operación Otros Ingresos y Gastos Resultados del Ejerc. antes de Imp. a la Renta
-37,846

Impuesto a la Renta
Resultado Integral Total del Ejercicio
191

83,975

Provisiones para Créditos Directos
Margen Financiero Neto
Depreciaciones y Amortizaciones Margen Operacional Neto Valuación de Activos y Provisiones
En miles de Soles
55
8,125

3,398
3,398
83
197,303

Cuentas por Pagar Intereses de Cuentas por Pagar Otros Gastos Financieros
Gastos de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidos de Terceros Impuestos y Contribuciones
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral al 30 de Septiembre de 2021

39,235
27,574

10,554
-27,292
5,152

Resultado Neto del Ejercicio
-22,140

Reporte N 2 - D
Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global Artículos 186 al 194, artículo 199 y Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General N 26702
Al 30 de Septiembre de 2021 En Miles de Soles I Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:

APR

Total
Método Estándar
2,382,155

190,572

Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
2,382,155

190,572

APR

Total
II Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:
Método Estándar
5,367

537

Riesgo de Tasa de Interés
4,976

498

391

39

5,367

537

Riesgo Cambiario Método de Modelos Internos Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
III Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:

APR

IV Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:

Total 366,154

Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional
327,625
537
37,992

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2
Asignado a cubrir riesgo de crédito Asignado a cubrir riesgo de mercado Asignado a cubrir riesgo operacional
26,465
43
3,069

Total Patrimonio Efectivo
37,992

Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
379,919

37,992

29,577

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3
Asignado a cubrir riesgo de mercado
379,919

229,101

Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1

Total
Método Estándar Alternativo
2,767,441

V Patrimonio Efectivo
VI Ratio de Capital Global %:

395,731
14.30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
002-2001826-1