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N.º 235 Martes 12 de Diciembre de 2023
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CLAUSULAS
PRIMERA. - El crédito convenido constituye una Operación de Tesorería y tiene como finalidad que el Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca en adelante REGTSA cubra el pago de los anticipos a los Ayuntamientos, mediante entregas a cuenta periódicas durante el ejercicio 2024, del producto de la recaudación que se prevea obtener por los ingresos de derecho público cuya gestión tenga encomendada REGTSA.
SEGUNDA. - La operación de tesorería que en el presente contrato se documenta tiene un límite máximo de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS, 34.000.000,00 €.
TERCERA. - Condiciones financieras de la operación de tesorería:
a La operación de tesorería está exenta de cualquier tipo de comisión o gasto similar.
b Interés: El tipo de interés será variable referenciado al EURIBOR a tres meses, y se determinará con arreglo a la fórmula:
I= Intereses devengados.
C= Saldo de capital dispuesto en el periodo. i= Tipo de interés nominal anual.
T= Número de días sobre los que se calculan los intereses. 365 ó 366 = Número de días naturales del año.
c Duración de la operación: Hasta el 31 de diciembre de 2024.
d Período de Liquidación: Trimestral, en el último día de cada trimestre natural, o en su caso, en la fecha de cancelación de la operación.
e Comisión de disponibilidad: No existirá tal comisión.
g Interés de demora: Máximo 2% anual sobre el tipo de interés de la operación.
i El tipo de interés inicial se calculará con referencia al EURIBOR a tres meses referido a 31 de diciembre del ejercicio 2023, expresado con un máximo de tres decimales y sin aplicación de redondeos, corretajes, ni gastos de obtención de fondos ni de ningún otro tipo.
j El tipo de interés se revisará trimestralmente, el último día de cada período de liquidación. Para efectuar dicha revisión se tomará el EURIBOR a tres meses publicado en la página del Banco de España cinco días hábiles antes del primer día hábil del trimestre que se va a liquidar, y se le sumará o restará el margen bruto, en puntos porcentuales, que haya ofertado la entidad.
k Cuando en el día que tiene que tomarse como referencia no fuese publicado el índice EURIBOR a tres meses, el tipo de referencia será el del día hábil inmediatamente anterior, y así sucesivamente.
l La entidad financiera estará obligada a remitir a REGTSA, en el plazo máximo de 10 días, el nuevo tipo de interés, cada vez que éste sea objeto de revisión.
CUARTA. - A los intereses de liquidación periódica establecidos en el presente contrato les será de aplicación, salvo que expresamente se disponga otra cosa, lo siguiente:
Las liquidaciones se practicarán el último día de cada período señalado al efecto en las condiciones particulares, así como en la fecha de vencimiento final o de reembolso, cancela-

CVE: BOP-SA-20231212-023

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